PHÂN TÍCH BTC/USD NGÀY 26/03/2018 ĐẾN NGÀY 02/04/2018
I. PHÂN TÍCH CHART TUẦN (W1)
1. Mở cửa phiên giao dịch tuần qua tại 8200$ BTC nhanh chóng tăng lên 9177$ và đạt thấp nhất tại 8085$ sau đó chốt phiên giao dịch tại 8445$ (số liệu ghi nhận trên sàn Bitfinex).
2. Như vậy, với khối lượng giao dịch không lớn kèm theo giá tăng và giảm không mạnh khi nến tuần tạo ra nến búa ngược nhưng lại không phải nằm tại đỉnh hay đáy nên chúng ta gần như không kết luận được gì với nến tuần vừa qua khi thấy nến tuần đóng cửa là nến xanh. Tiếp tục soi thêm cây nến trước đó, chúng ta đi ghép 2 nến 2 tuần gần đây nhất lại thì sự hình thành thế cân bằng giữ nến khi phe mua và bán chưa bên nào chiếm ưu thế.
3. Xét về Logic nến thì chu kỳ đang đi đang ủng hộ 1 trong 2 logic sau: Nến tuần này và tuần tiếp theo sẽ là nến đỏ hoặc nến tuần này là nến đỏ. Vì vậy, nếu chúng ta xét logic nến thì tuần này là một tuần giảm điểm.
4. Giá đang kẹp giữa Fibonacci 61.8% tại 9440$ và 78.6% tại 6600$. Vì vậy, nếu BTC giảm mạnh nhất cũng chỉ ưu tiên về tại 6600$.
5. Bollinger bands trên đang dốc xuống nhẹ và Bands giữa đang hướng lên, bands dưới hướng lên, giá đang nằm dưới bands giữa nên xu hướng ưu tiên vẫn là bands dưới của W1 tại 5255$. Tuy vậy, độ dốc Bollinger bands giữa vẫn hướng lên chứng tỏ lực mua vẫn còn khá nhiều.
6. Chúng ta đi xét ichimoku, Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen nhưng Kijun-sen lại đang hướng lên và Tenkan-sen đang muốn Flat, giá nằm trên mây Kumo và Chikou span đang nằm trên đường giá nên xu hướng dài hạn là tăng giá và trong 5 tuần tới Kijun-sen liên tục sẽ hướng lên nên xu hướng giảm giá là không được ưu tiên. Sự kỳ vọng BTC sẽ tăng trong năm nay là rất khả quan.
7. 3 đường ADX đang co cụm lại chứng tỏ xu hướng đang sideway.
8. Stoch đang báo giảm và chưa rơi vào vùng quá bán.
9. MACD đang ủng hộ xu hướng giảm khi 2 đường line của MACD đang cắt xuống và trụ Histogram âm đang dài dần ra. Tuy vậy, 2 đường line tuy cắt nhưng đang nằm trên vùng 0. Vì thế, khi 2 đường này cắt lên trở lại thì lực tăng rất lớn.
10. Dòng tiền MFI không đủ lớn để kéo BTC tăng khi MFI đang dao động quanh 31.8.
• KẾT LUẬN: Xu hướng chung là sideway và chuẩn bị cho đà tăng của BTC trong năm. Vì vậy, mục tiêu chung gần nhất là 28.000$ và cao hơn tại 42.000$ rơi vào khoảng tháng 08-09/2018 (20/8/2018 hoặc ngày 17/09/2018).
II. PHÂN TÍCH CHART NGÀY (D1)
1. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm qua tại 8521$ và tăng nhẹ lên 8674$ rồi giảm về 8364$ và chốt phiên giao dịch tại 8445$ (số liệu ghi nhận trên sàn Bitfinex).
2. Như vậy, với khối lượng giao dịch không lớn và kém theo giá giảm thì không được mạnh có thể hồi bất kỳ lúc nào.
3. Logic nến hiện tại đang chạy có thể là 1 nến xanh xen kẻ 2 nến đỏ nên ngày hôm nay chúng ta vẫn kỳ vọng BTC sẽ tạo ra nến xanh cho hợp logic. Sau đó giảm 2 nến đỏ vào ngày 27 và 28/03 để hoàn thành 3 lần logic.
4. Xét Bollinger bands ngày chúng ta thấy rằng giá sau khi chạm biên dưới và vòng lên chạm được biên giữa của Bollinger bands BTC đã nhanh chóng giảm trở lại khi giá vẫn duy trì được đà giảm khi nằm dưới Bollinger bands giữa. Thế nhưng Bollinger bands dưới đang hướng lên mà không phải mở và bands trên đang cụp xuống. Như vậy, sự ưu tiên hình thành W ở vùng này trước khi giá tăng trở lại là hợp lý khi Bollinger bands đang được làm mượt trong vài ngày tới.
5. Chúng ta đi xét Ichimoku, giá đang được kẹp giữa Tenkan-sen và Kijun-sen và chưa chạm được Kijun-sen nên giá vẫn được ưu tiên hút về Kijun-sen tại 9470$. Mây tương lai Kumo đang mỏng dần và có dấu hiệu tâm lý nhà đầu tư dao động và thay đổi khi họ muốn mua vào nhiều hơn là bán ra tại thời điểm này. Xét chung toàn cục về ichimoku chúng ta thấy rằng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen và giá đang nằm dưới mây Kumo cộng thêm Chikou span đang nằm dưới đường giá sẽ tạo ra áp lực giảm lên BTC. Tuy vậy, nếu chúng ta đi tính toán tương lai của Tenkan-sen thì thấy rằng trong các ngày tới không đóng cửa nến D1 dưới 8200$ thì Tenkan-sen sẽ bắt đầu hướng lên dần và nếu BTC tăng lên vượt được 9177$ thì Tenkan-sen sẽ hướng lên rất mạnh, trong khi giá vẫn ưu tiên chạm đường Kijun-sen tại 9470$ nên sự kỳ vọng này hoàn toàn có lý. Trong tuần tới Kijun-sen vẫn Flat nên quan trọng vẫn là sự chuyển động của Tenkan-sen. Vì vậy, tuy xu hướng chung của ichimoku vẫn chỉ báo rằng BTC sẽ giảm nhưng đang le lói một số tín hiệu sóng hồi khi mây Kumo mỏng và lập luận đưa ra một số luận điểm để Tenkan-sen tăng trở lại và giá hút về Kijun-sen tại 9470$.
6. ADX vẫn ủng hộ xu hướng giảm nhưng núi của ADX đang tạo dần sang núi thứ 3 giảm dần. Vì vậy, nếu chúng ta xét sóng riêng ADX thì trong thời gian ngắn tới BTC sẽ hoàn thành xong chu kỳ giảm.
7. Stoch đã cắt lên báo hiệu xu hướng tăng trở lại.
8. MACD đã cắt lên báo hiệu xu hướng tăng, trụ Histogram đang nằm trên 0 và đang có dấu hiệu đi ngang. 2 đường MACD đang sát lại gần nhau. Vì vậy, nếu BTC tiếp tục giảm mạnh qua 8200$ thì rất có thể MACD sẽ bẻ ngược trở lại. Lúc đó thị trường sẽ tắm máu và con số 5k$ hay 6k$ không phải là vấn đề. Vì vậy, để MACD vẫn hướng lên ủng hộ đà tăng thì BTC không nên đóng nến quá sâu và MACD vẫn hướng lên. Nếu trường hợp MACD bị bẻ ngược trở lại thì thị trường lại tiếp tục giảm điểm mạnh trường hợp này xác suất thấp nhưng không phải là không thể.
9. Dòng tiền MFI vẫn chưa ủng hộ cho BTC tăng khi vẫn duy trì quanh 29.68. Sự cần thiết cho đà tăng của thị trường khi dòng tiền lớn hơn 50.
10. Chúng ta đi xét time line thì sóng từ ngày 24/03 đến ngày 29/03/2018 là sóng I. Con sóng này sẽ là sóng biến động mạnh. Nếu tiếp tục xét time line thì chu kỳ giảm sẽ kết thúc vào ngày 29/3 đến ngày 01/04/2018. Theo time line thì sự kỳ vọng BTC sẽ kết thúc sóng giảm và tạo W quanh vùng giá 7800$ – 8200$.
• KẾT LUẬN: Xác suất BTC sẽ tăng trở lại khá cao khi các lập luận đưa ra ủng hộ xu hướng tăng khá nhiều. Mong rằng chu kỳ giảm sẽ kết thúc sớm và bước sang tháng 4 BTC sẽ rơi vào chu kỳ tăng và chờ xem BTC có thể hoàn toàn rơi vào xu hướng tăng mạnh hay không.
III. HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ
1. Mức hỗ trợ : 7665$ – 7800$ – 7979$ – 8208$.
2. Mức kháng cự: 8985$ – 9470$ – 9500$ – 10.000$ – 10.500$ – 12.000$.
IV. KẾT LUẬN
1. Trên khung tuần xu hướng là sideway và chuẩn bị cho đà tăng dài hạn.
2. Trên khung Daily đang xuất hiện một số tín hiệu tăng và xác suất tăng trong thời gian tới khá cao. Mong là thị trường sẽ vào được Uptrend.
3. Những lập luận cho rằng BTC sẽ tạo ra W trước khi tăng mạnh trở lại và kết thục đợt giảm giá vào ngày 29/03 đến ngày 01/04/2018 và đi vào chu kỳ tăng giá.
Nguồn Mr.Jack